Amazon 실적 발표(FY24 Q1) 요약 주가 전망 주요 포인트

Amazon 실적 발표(FY24 Q1) 요약 주가 전망 주요 포인트

작년에 모든 대형 테크 기업들이 상승할 때, 아마존닷컴은 예상만큼 상승하지 않았고, 많은 주주들이 실망했습니다.

그래서 종종 저평가된 주식으로 거론되었지만, 천천히 상승하여 YoY 증가율 72.59%에 도달했습니다.

예상대로, 상승할 주식은 상승할 것입니다.

그저 기다리기 힘들 뿐입니다.

어제 2024년 1분기 실적 발표와 함께 향후 주가 전망에 대한 핵심 요점을 요약해 보겠습니다.

1. 실적(FY24 Q1) 하이라이트

▲ 결론적으로, 그냥 ‘찢어졌다’고 말할 수 있을 만큼 대단합니다.

매출, 영업이익, 순이익, 주당순이익에서 월가의 기대치를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈가 있었습니다.

순이익과 EPS가 전년 대비 3배나 늘었습니다!

▲ 주주들이 가장 궁금해했던 AWS 매출은 전년 대비 17% 증가한 250억 달러로 나왔습니다.

월가의 추정치인 245억 달러를 상회했을 뿐만 아니라, 최근 마이크로소프트와 구글의 추격으로 매출이 얼마나 늘어날지 우려도 있었지만, 좋은 실적이라고 생각합니다.

그리고 예상대로 광고 매출이 전 분기보다 둔화되었지만, 1분기는 매우 좋은 실적을 보였습니다.

여러모로 이번 아마존의 실적은 사람들의 기대에 부응하기에 충분해 보였습니다.

▲ 앞서 언급했듯이 주당순이익과 매출 모두 월가의 기대치를 넘어섰습니다.

2023년 1분기부터 이어진 어닝 서프라이즈가 지난 1년간 주가 상승의 원동력이었다고 할 수 있습니다!

앤디 재시 사장 겸 CEO의 코멘트를 보면 이번 분기 실적이 만족스럽다는 것을 느낄 수 있었습니다.

CEO의 자신감은 그저 허황된 자랑이 아니라, 아마존의 현재 프로젝트들이 성과를 내기 시작했다는 의미로 받아들여졌습니다.

무엇보다도 주주 서한에서 AI의 상당 부분이 AWS에 구축될 것이라고 말했다는 것을 들었을 때, 그들이 오랫동안 준비해 왔다는 것을 깨달았습니다.

마이크로소프트와 구글의 클라우드 경쟁력이 상당히 향상되었다는 것은 분명하지만, 오랫동안 선두를 지켜 온 아마존은 특별한 자신감을 가질 것입니다.

AWS, 온라인 매장, 운송 등 전반적인 사업 모델의 성장 가능성을 확인할 수 있었습니다.

아직도 아마존을 거대한 온라인 쇼핑몰로만 생각하는 독자들이 있을까요? 자체 AI 반도체를 개발하면서 앞으로 애플, 구글, 마이크로소프트 등과 함께 상상하기 힘든 기업 구조가 펼쳐질 것으로 예상합니다.

2. 현재 주가와 전망

▲ 실적 발표 후 주가가 예상보다 적게 상승했습니다.

이유는 나중에 안내에서 설명하겠지만 현재 주가는 주당 179달러 정도로 확인되었습니다.

당초 예상했던 가격 안정화 시나리오와 약간 다른 경제 지표로 인해 현재 미국 주식 시장 상황은 좋지 않습니다.

이러한 이유와 안내로 인해 상승이 제한적일 수 있음을 알 수 있습니다.

아마존의 주가 전망을 어떻게 보는지 살펴보면 목표 주가는 213.74달러로 약 20%의 상승 가능성을 보이며, 42명의 애널리스트 전원이 ‘강력 매수’ 의견을 내어 매수라고 부르는 것도 흥미롭습니다.

강력 매수라고 부르는 데에는 다양한 이유가 있겠지만 개인적으로 가장 큰 이유는 실적이 결국 뒷받침할 것이라고 생각합니다.

향후 실적 전망을 보면 매수하지 않을 이유를 찾기 어려울 정도로 좋을 것으로 예상됩니다.

물론 모든 것이 실현될 것이라고 생각하지는 않습니다… 하지만 항상 더 오를 것이라고 생각할 때, 그때가 정점을 찍습니다;; 제 징크스 같아요..3. 우려되는 가이던스, 클라우드 시장 점유율 ▲ 실적 발표 후 애프터마켓이 5% 폭등했다가 1-2%로 떨어진 이유는 가이던스에서 발표한 전망이 기대에 못 미쳤기 때문입니다.

언제든 뒤집힐 수 있으니 걱정할 일은 아니라고 생각합니다…하지만 주주 입장에서는 여전히 실망스럽습니다.

이번에는 배당에 대한 별도 언급이 없었습니다.

구글이 시작했습니다!
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아마존도 지금부터 배당을 시작해야 할까요?출처: statista ▲ 세계 클라우드 시장 점유율 1위는 AWS로 31%입니다.

(2024년 2월 발표) 지난 몇 년 동안 아마존은 확실한 시장 점유율 1위였습니다.

이 추세가 언제까지 이어질지 지켜보는 것도 사실 재밌습니다.

마이크로소프트와 구글이 너무 강력하게 올라오고 있어서, 그들이 포지션을 유지할지 아니면 빼앗길지 정말 궁금합니다.

▲ 제가 걱정되는 건 AWS의 점유율이 떨어지면서 수요가 완전히 마이크로소프트와 구글로 넘어갈 가능성이 크다는 겁니다.

AI에 거액을 투자하는 세 회사의 치열한 경쟁이 정말 치열하죠. 저는 이 분야의 전문가가 아니기 때문에 기술적 차이가 정확히 무엇인지 모르기 때문에 약간 답답하기도 합니다.

그래서 시간이 날 때마다 각 클라우드 회사의 장단점을 알아보려고 노력하겠습니다.

의미 있는 차이가 있겠죠? 물론 포스팅을 통해 공유해드릴 테니 기다려 주세요.(언제쯤일지 궁금하네요…ㅎ) 끝 2024년 1분기 실적 발표 하이라이트와 아마존 주가 전망에 대해 이야기했습니다.

걱정된다고 했지만 사실 아마존에 대해 걱정하는 건 시간 낭비라고 생각합니다.

여전히 잘 벌고 잘 쓰는 회사니까 앞으로 잘 될 것 같습니다.

이 회사에 대해 걱정하기보다는 저에 대해 걱정하는 게 나을지도 모르겠네요?ㅎ 어쨌든 오늘의 내용이 주주 여러분께 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.

그럼 오늘도 좋은 하루 보내세요~ 끝. @G테디 *본 포스팅은 투자 참고용일 뿐이며, 이에 따른 투자 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

해당 내용은 정보 제공의 목적으로만 해석되어야 합니다.

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